اخبار برلیان | محصولات | خدمات پشتیبانی | سوالات شما | افزایش امکانات | مراکز خدماتی | شبکه فروش | تماس با ما | در باره ما

تعریف حساب های فوق در حسابداران 2 به روش ادواری می باشد.

هدف از تعریف سرفصل «موجودی کالا» در حسابداران 2 ایجاد حسابی جهت انتقال موجودی ریالی کالای اول دوره برلیان 59 می باشد. محاسبه موجودی ریالی کالا در برنامه حسابداران 2 در پایان سال مالی انجام می شود (طی دوره محاسبه موجودی ریالی کالا امکان پذیر نمی باشد.)

اگر طرف حسابی هم جزء گروه بدهکاران و هم جزء گروه بستانکاران (به طور مثال هم طرف حساب خرید و هم طرف حساب فروش) باشد، چنانچه تشخیص قرار گرفتن این حساب در زیرگروه بدهکار یا بستانکار میسر باشد، بدیهی است فقط دریکی از این زیرگروه ها قرار خواهد گرفت؛ ولی اگر ماهیت حساب را نتوان نسبت به یکی از گروه های «بدهکاران» یا «بستانکاران» متمایل دانست، توصیه می شود در برلیان 59 دو حساب مجزا برای این طرف حساب تعریف کرده و می بایست این دو حساب را در حسابداران 2 نیز به طور مجزا در هر دو زیر گروه بدهکاران و بستانکاران تعریف کرد.

در برلیان 59 جهت هر حساب جاری، فقط یک طرف حساب بانک تعریف می شود. ولی لازم است که به ازای هر حساب بانکی تعریف شده در برلیان 59 در حسابداران 2 حساب های «موجودی وصول شده بانکی»، «اسناد در جریان وصول بانکی» ، «اسنادپرداختنی» و «اسناد برگشتی» در سطح معین تعریف شود.

برای انتقال اطلاعات لازم است که :

•       هر دو برنامه به صورت قفل دار روی یک سیستم نصب شده باشد.

•    کد «انتقال اطلاعات به صورت اسناد رسمی به برلیان ویژه حسابداران 2» در برنامه برلیان 59 فعال باشد. (در منوی امکانات متفرقه و در زیرمنوی تعیین امکانات برنامه (کدهای فعال سازی) کادر مقابل عبارت «امکان ارسال اسناد به برلیان حسابداران 2» سبز رنگ باشد.)

دستورالعمل انتقال اطلاعات از برلیان 59 به حسابداران 2

1-  در برلیان 59 ابتدا از اطلاعات، پشتیبان مطمئن تهیه و سپس از منوی سرویس ها و زیرمنوی بازسازی اطلاعات، بازسازی کل اطلاعات را بزنید.

2-  بعد از اتمام بازسازی از برلیان 59 خارج شده و حسابداران 2 را اجرا کنید و از منوی امکانات متفرقه، زیر منوی «برداشت اسناد از سیستم حسابداری برلیان 59» را انتخاب کنید. پنجره ای به شکل زیر ظاهر می شود.

3-  در این پنجره مقابل عبارت «مسیر سیستم حسابداری برلیان 59» روی کلید چهار نقطه کلیک و مسیر فولدر data ی برلیان 59 را مشخص می کنیم. به طور مثال:

E:\brilliant\bas59_sql\data

با انجام این کار کلیه طرف حساب های تعریف شده در برلیان 59 به همراه ماهیت های تعریف شده در حسابداران 2 در ستون «نام طرف حساب» و «ماهیت» مشاهده می شود. منظور از ماهیت «داخلی» ماهیت همان حساب هایی است که در برلیان 59 به صورت ظاهری تعریف نمی شوند.

4-  می بایست به هر طرف حساب موجود در ستون «نام طرف حساب» کد معین و در صورت لزوم کد تفصیل نسبت داده شود. جهت انجام این کار در ردیف مقابل هر طرف حساب و در ستون «کد حساب معادل» کلیک نمایید. مربع سه نقطه ظاهر شده را کلیک کنید. تمامی کدهای معین تعریف شده در حسابداران 2 قابل رویت و انتخاب می باشند؛ کد معین متناسب با هر حساب را در این ستون انتخاب نمایید. (کد حساب، واسطه انتقال حساب ها از برلیان 59 به حسابدارن 2 می باشد.) در مورد هر حساب بانکی، ستون «کد حساب معادل» به معنای حساب «موجودی وصول شده بانکی» می باشد که باید به کد معین معادل آن در حسابداران 2 نسبت داده شود. همچنین برای هر حساب بانکی، می بایست کدهای معادل در ستون «در جریان وصول»، «اسناد پرداختنی» و «اسناد برگشتی» از میان کدهای معین متناظر با همان حساب بانک، تعریف شده در حسابداران 2 انتخاب شود.

چنانچه در مورد یک حساب از سطح تفصیلی نیز استفاده شده باشد، باید به روشی مشابه کد معین، کد تفضیلی متناظر با آن حساب از میان حساب های تفصیلی تعریف شده در حسابداران 2 انتخاب و در ستون «تفصیلی» درج شود.

5-  بعد از اینکه در مقابل تمامی طرف حساب های منتقل شده از برلیان 59 به حسابداران 2 کد حساب معادل قرار گرفت، جهت برداشت کامل اطلاعات از برلیان 59 می باشد همه تیک های مربوط به «تراز افتتاحیه»، «حساب و کتاب روزانه»، «اسناد ورود»، «اسناد خروج» و «وصولی چک» را روشن نمایید. چنانچه نیاز دارید اسناد مربوط به برخی از گزینه های فوق از برلیان 59 برداشت شده و به حسابداران ارسال شود، فقط آن موارد را تیک بزنید.

6-  در اولین برداشت الزامی به تعیین محدوده زمان نمی باشد. در برداشت های بعدی می توان محدوده تاریخ اعمال کرد؛ در صورتیکه محدوده زمانی فعال شود، اگر تغییراتی در برلیان 59 و در بازه زمانی خارج از اعمال فیلتر تاریخ در حسابدارن 2 باشد، این تغییرات به حسابدارن 2 منتقل نخواهد شد.

7-   پس از انجام مراحل بالا کلید «برداشت اطلاعات» را کلیک کنید. با انجام این کار اطلاعات مالی موجود در برلیان 59 به صورت اسناد رسمی به حسابداران 2 انتقال می یابد. برنامه حسابداران 2 پس از برداشت اطلاعات به صورت اتوماتیک بازسازی اطلاعات را انجام می دهد.

•           در کادرهای سبز رنگ آماری، تعداد ثبت های انتقال یافته از برلیان 59 نمایش داده می شود.

•      در اولین برداشت در حسابدارن 2 و در صورتیکه در برلیان 59 فقط اطلاعات اولیه وجود داشته باشد، یک سند مرکب مربوط به «تراز افتتاحیه» صادر می شود.

•      اگر به غیر از اطلاعات اولیه موجود در برلیان 59 عملیات روزانه نیز موجود باشد، به ازای اطلاعات موجود در هر روز، یک سند مرکب صادر می شود. بعد زا انجام عملیات برداشت، اولین سند، مربوط به تراز افتتاحیه و سایر اسناد مربوط به عملیات روزانه می باشد.

•            در برداشت های بعدی نیز به ازای عملکردهای هر روز فقط یک سند مرکب صادر خواهد شد.

•            کلیه اسناد صادرشده (انتقال یافته) قابل ویرایش و حذف می باشد.

•      نرم افزار حسابداران 2 هر بار هنگام مراجعه به سرویس برداشت اطلاعات از برلیان 59 به صورت اتوماتیک اطلاعات نرم افزار برلیان 59 را کنترل می کند. اگر طرف حساب جدیدی در نرم افزار برلیان 59 تعریف شده باشد، به صورت اتوماتیک نام های جدید را به انتهای لیست موجود در پنجره برداشت اطلاعات اضافه می کند و اسامی ویرایش شده را نیز اصلاح می کند.

•      در صورتیکه تعداد طرف حساب های موجود در برلیان 59 از تعداد معین های مجاز قابل تعریف در یک زیر گروه کل نرم افزار حسابداران 2 (حداکثر 999 کد) بیشتر باشد، بجای تعریف یک گروه بدهکاران تجاری در سطح کل می توان چند گروه بدهکاران تجاری با کدهای متفاوت تعریف کرد. به طور مثال کد سه رقمی 110 جهت بدهکاران تجاری یک و کد سه رقمی 111 جهت بدهکاران تجاری دو و ... .